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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.5670 | 2.2188 | 2.1870 | 1.62% |
2024-04-22 | 1.5420 | 2.1834 | 2.1620 | -1.41% |
2024-04-19 | 1.5640 | 2.2146 | 2.1840 | 3.03% |
2024-04-12 | 1.5180 | 2.1495 | 2.1380 | -1.56% |
2024-04-03 | 1.5420 | 2.1835 | 2.1620 | 2.32% |
2024-03-29 | 1.5070 | 2.1339 | 2.1270 | 1.48% |
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2024-05-20
最近开放日
2024-05-17 12:00
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2024-06-20
下次开放日
2024-06-19 12:00
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