旭诺CTA一号
8.40%
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今年以来收益
159.40%
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成立以来收益
2.5940
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2.5940 | 2.5940 | 2.5940 | 0.70% |
| 2024-04-19 | 2.5760 | 2.5760 | 2.5760 | -0.27% |
| 2024-04-12 | 2.5830 | 2.5830 | 2.5830 | -0.77% |
| 2024-04-03 | 2.6030 | 2.6030 | 2.6030 | 1.05% |
| 2024-03-29 | 2.5760 | 2.5760 | 2.5760 | 3.21% |
| 2024-03-22 | 2.4960 | 2.4960 | 2.4960 | 0.93% |
 | ||||
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2024-05-27
最近开放日
2024-05-24 12:00
最晚打款时间
2024-06-25
下次开放日
2024-06-24 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
180日基金成立日（含）起的6个月内为封闭期，封闭期内不接受申购和赎回申请（临时开放日除外）。本基金针对每一基金份额设有锁定期，锁定期为自该基金份额被确认之日起满180天，即基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算。
申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-05-27请于2024-05-16 15:00前提交赎回申请
赎回费
0日<持有日起<365日：1%
持有日起≥365日：0%管理费
1.5%/年（每日计提，按季支付）预警线
0.85止损线
0.8风险等级
R5
产品合同旭诺CTA一号私募基金_基金合同.pdf
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理财经理
