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白犀私募-辛巴达母基金B类
3.40%
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今年以来收益
383.23%
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成立以来收益
4.8323
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4.8323 | 4.8323 | 4.8323 | 2.78% |
| 2026-07-30 | 4.7015 | 4.7015 | 4.7015 | -3.46% |
| 2026-07-29 | 4.8699 | 4.8699 | 4.8699 | -0.70% |
| 2026-07-28 | 4.9040 | 4.9040 | 4.9040 | -4.33% |
| 2026-07-27 | 5.1259 | 5.1259 | 5.1259 | 1.49% |
| 2026-07-24 | 5.0505 | 5.0505 | 5.0505 | 0.02% |
 | ||||
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2026-09-23
最近开放日
2026-09-22 15:00
最晚打款时间
2026-09-24
下次开放日
2026-09-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
3个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起 3 个月（每月按 30 个自然日计算，含头不含尾，不含满 3 个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-09-23请于2026-09-21 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月<持有日起<3月：1%
持有日起≥3月：0%登录可见管理费
A类基金份额，年管理费为0%；B类基金份额，年管理费为1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
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