登录可见
辛巴达母基金（B类份额）
17.03%
登录可见
今年以来收益
360.40%
登录可见
成立以来收益
4.6040
登录可见
单位净值(09-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 4.6040 | 4.6040 | 4.6040 | -0.86% |
| 2025-09-03 | 4.6441 | 4.6441 | 4.6441 | 1.26% |
| 2025-09-02 | 4.5865 | 4.5865 | 4.5865 | -0.38% |
| 2025-09-01 | 4.6039 | 4.6039 | 4.6039 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 4.6028 | 4.6028 | 4.6028 | 0.78% |
| 2025-08-28 | 4.5674 | 4.5674 | 4.5674 | 1.40% |
 | ||||
登录可见
2025-09-09
最近开放日
2025-09-08 15:00
最晚打款时间
2025-09-10
下次开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-09-10请于2025-09-08 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
成立日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为S%。计算方法如下：S：当基金份额为A类时，S%=0%；当基金份额为B类，S%=1%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
产品合同辛巴达母基金私募证券投资基金基金合同.pdf
登录可见
咨询
理财经理
