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辛巴达母基金（B类份额）
23.13%
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今年以来收益
384.43%
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成立以来收益
4.8443
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单位净值(09-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 4.8443 | 4.8443 | 4.8443 | 1.32% |
| 2025-09-26 | 4.7810 | 4.7810 | 4.7810 | -1.95% |
| 2025-09-25 | 4.8762 | 4.8762 | 4.8762 | 0.15% |
| 2025-09-24 | 4.8687 | 4.8687 | 4.8687 | -0.50% |
| 2025-09-23 | 4.8933 | 4.8933 | 4.8933 | -0.81% |
| 2025-09-22 | 4.9335 | 4.9335 | 4.9335 | 0.48% |
 | ||||
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2025-10-10
最近开放日
2025-10-09 15:00
最晚打款时间
2025-10-13
下次开放日
2025-10-10 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2025-10-13请于2025-10-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
成立日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为S%。计算方法如下：S：当基金份额为A类时，S%=0%；当基金份额为B类，S%=1%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
产品合同辛巴达母基金私募证券投资基金基金合同.pdf
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