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凯丰优选五号
25.14%
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2025年收益
55.39%
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成立以来收益
1.2260
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单位净值(01-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2260 | 1.5539 | 1.5469 | 1.67% |
| 2026-01-05 | 1.2059 | 1.5284 | 1.5268 | 4.18% |
| 2025-12-31 | 1.1575 | 1.4671 | 1.4784 | -4.00% |
| 2025-12-26 | 1.2057 | 1.5282 | 1.5266 | 7.49% |
| 2025-12-19 | 1.1217 | 1.4217 | 1.4426 | -1.54% |
| 2025-12-12 | 1.1392 | 1.4439 | 1.4601 | 4.86% |
 | ||||
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2026-02-05
最近开放日
2026-02-04 15:00
最晚打款时间
2026-03-05
下次开放日
2026-03-04 15:00
最晚打款时间
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起购金额
200万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
720日本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起720天原则上不允许基金份额持有人进行赎回，但特殊情况下经管理人同意的除外。
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外收取, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-03-05请于2026-02-26 15:00前提交赎回申请
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详询理财经理登录可见管理费
1%/年（每日计提，按季支付）登录可见业绩报酬
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0.8登录可见风险等级
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