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丹羿-锐进1号
-3.71%
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今年以来收益
182.83%
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成立以来收益
2.2779
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单位净值(04-10)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.2779 | 2.8289 | 2.7879 | 7.14% |
| 2026-04-03 | 2.1262 | 2.6405 | 2.6362 | 1.52% |
| 2026-03-31 | 2.0943 | 2.6009 | 2.6043 | -2.14% |
| 2026-03-27 | 2.1401 | 2.6578 | 2.6501 | 0.29% |
| 2026-03-20 | 2.1338 | 2.6500 | 2.6438 | -4.09% |
| 2026-03-13 | 2.2248 | 2.7630 | 2.7348 | 1.18% |
 | ||||
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2026-04-30
最近开放日
2026-04-29 15:00
最晚打款时间
2026-05-29
下次开放日
2026-05-28 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
6个月成立之日起6个月不可赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-04-30请于2026-04-21 15:00前提交赎回申请
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成立日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.7登录可见止损线
0.5登录可见风险等级
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产品合同丹羿-锐进1号私募证券投资基金基金合同.pdf
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