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丹羿-锐进1号
-19.70%
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今年以来收益
135.81%
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成立以来收益
1.8994
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单位净值(09-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.8994 | 2.3586 | 2.4094 | -3.23% |
| 2026-09-24 | 1.9627 | 2.4372 | 2.4727 | -2.07% |
| 2026-09-18 | 2.0041 | 2.4886 | 2.5141 | 3.08% |
| 2026-09-11 | 1.9443 | 2.4143 | 2.4543 | -3.56% |
| 2026-09-04 | 2.0161 | 2.5035 | 2.5261 | -3.47% |
| 2026-08-31 | 2.0887 | 2.5936 | 2.5987 | 1.27% |
 | ||||
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2026-10-30
最近开放日
2026-10-29 15:00
最晚打款时间
2026-11-30
下次开放日
2026-11-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
6个月成立之日起6个月不可赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-10-30请于2026-10-21 15:00前提交赎回申请
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持有日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%。登录可见业绩报酬
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