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丹羿-锐进1号
-14.42%
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今年以来收益
151.38%
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成立以来收益
2.0246
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0246 | 2.5143 | 2.5346 | -0.21% |
| 2026-07-24 | 2.0288 | 2.5195 | 2.5388 | 2.14% |
| 2026-07-17 | 1.9862 | 2.4666 | 2.4962 | -8.82% |
| 2026-07-10 | 2.1783 | 2.7052 | 2.6883 | -3.29% |
| 2026-07-03 | 2.2523 | 2.7971 | 2.7623 | -3.25% |
| 2026-06-30 | 2.3279 | 2.8910 | 2.8379 | 0.86% |
 | ||||
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2026-08-31
最近开放日
2026-08-30 15:00
最晚打款时间
2026-09-30
下次开放日
2026-09-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
6个月成立之日起6个月不可赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-08-31请于2026-08-20 15:00前提交赎回申请
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持有日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%。登录可见业绩报酬
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