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丹羿-锐进1号
6.22%
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今年以来收益
211.99%
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成立以来收益
2.5127
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单位净值(05-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5127 | 3.1205 | 3.0227 | 0.57% |
| 2026-05-22 | 2.4984 | 3.1027 | 3.0084 | 1.35% |
| 2026-05-15 | 2.4652 | 3.0615 | 2.9752 | -0.74% |
| 2026-05-08 | 2.4835 | 3.0842 | 2.9935 | 2.74% |
| 2026-04-30 | 2.4172 | 3.0019 | 2.9272 | 2.00% |
| 2026-04-24 | 2.3698 | 2.9430 | 2.8798 | 3.81% |
 | ||||
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2026-06-30
最近开放日
2026-06-29 15:00
最晚打款时间
2026-07-31
下次开放日
2026-07-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
6个月成立之日起6个月不可赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-06-30请于2026-06-18 15:00前提交赎回申请
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成立日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%。登录可见业绩报酬
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