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丹羿-锐进1号
22.18%
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今年以来收益
210.85%
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成立以来收益
2.5035
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单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2.5035 | 3.1091 | 3.0135 | 3.05% |
| 2025-10-17 | 2.4294 | 3.0171 | 2.9394 | -4.09% |
| 2025-10-10 | 2.5330 | 3.1458 | 3.0430 | -4.31% |
| 2025-09-30 | 2.6472 | 3.2876 | 3.1572 | 2.40% |
| 2025-09-26 | 2.5853 | 3.2107 | 3.0953 | 1.18% |
| 2025-09-19 | 2.5553 | 3.1734 | 3.0653 | 1.90% |
 | ||||
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2025-10-31
最近开放日
2025-10-30 15:00
最晚打款时间
2025-11-28
下次开放日
2025-11-27 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
6个月成立之日起6个月不可赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-11-28请于2025-11-19 15:00前提交赎回申请
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成立日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.7登录可见止损线
0.5登录可见风险等级
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产品合同丹羿-锐进1号私募证券投资基金基金合同.pdf
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