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汉和资本11期
22.27%
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今年以来收益
60.93%
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成立以来收益
1.6093
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单位净值(09-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.6093 | 1.6093 | 1.6093 | 0.32% |
| 2025-09-19 | 1.6042 | 1.6042 | 1.6042 | 2.99% |
| 2025-09-12 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5576 | 4.47% |
| 2025-09-05 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4910 | 1.14% |
| 2025-08-29 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 0.18% |
| 2025-08-22 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4716 | 1.59% |
 | ||||
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2025-11-17
最近开放日
2025-11-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
1095日无封闭期（本基金针对每一笔投资的投资本金设有锁定期，锁定期为自该笔投资被确认之日起满1095 天。锁定期内，基金投资者仅可赎回资产增值部分）
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价内法, 100万元≤投资金额<500万元, 1.5%
价外法, 投资金额≥500万元, 1%登录可见申购费
价外法, 10万元≤投资金额<100万元, 1.5%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1.5%
价外法, 投资金额≥500万元, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-25交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-11-17请于2025-10-13 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
详询理财经理登录可见管理费
无登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
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产品合同汉和资本11期私募证券投资基金基金合同.pdf
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