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汉和资本11期
-34.26%
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今年以来收益
-2.50%
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成立以来收益
0.9750
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单位净值(10-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | -3.07% |
| 2026-10-16 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | -5.05% |
| 2026-10-09 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 | -2.71% |
| 2026-09-30 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0889 | -2.59% |
| 2026-09-24 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 | -1.53% |
| 2026-09-18 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% |
 | ||||
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2026-11-16
最近开放日
2026-11-15 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
1095日无封闭期（本基金针对每一笔投资的投资本金设有锁定期，锁定期为自该笔投资被确认之日起满1095 天。锁定期内，基金投资者仅可赎回资产增值部分）
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价内法, 100万元≤投资金额<500万元, 1.5%
价外法, 投资金额≥500万元, 1%登录可见申购费
价外法, 0万元≤投资金额<100万元, 1.5%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<500万元, 1.5%
价外法, 投资金额≥500万元, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-25交易日15:00
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详询理财经理登录可见管理费
无登录可见业绩报酬
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