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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1217 | 2.1784 | 2.1217 | 1.60% |
2024-04-19 | 1.1040 | 2.1440 | 2.1040 | 0.32% |
2024-04-15 | 1.1005 | 2.1372 | 2.1005 | -0.56% |
2024-04-12 | 1.1067 | 2.1492 | 2.1067 | -1.64% |
2024-04-03 | 1.1252 | 2.1851 | 2.1252 | 1.09% |
2024-03-29 | 1.1131 | 2.1616 | 2.1131 | -1.61% |
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2024-05-13
最近开放日
2024-05-10 12:00
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2024-06-13
下次开放日
2024-06-12 12:00
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