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聚宽一号私募证券投资基金A
13.41%
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今年以来收益
543.24%
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成立以来收益
1.5390
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单位净值(04-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5390 | 6.2909 | 3.3190 | 2.26% |
| 2026-04-17 | 1.5050 | 6.1519 | 3.2850 | 2.17% |
| 2026-04-15 | 1.4730 | 6.0211 | 3.2530 | 1.38% |
| 2026-04-10 | 1.4530 | 5.9393 | 3.2330 | 0.28% |
| 2026-04-08 | 1.4490 | 5.9229 | 3.2290 | 4.47% |
| 2026-04-03 | 1.3870 | 5.6695 | 3.1670 | -2.12% |
 | ||||
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2026-04-29
最近开放日
2026-04-28 15:00
最晚打款时间
2026-05-06
下次开放日
2026-05-05 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-05-06请于2026-04-28 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<90日：2%
90日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金 A 类份额及 B 类份额的年管理费率为【1】%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同聚宽一号私募证券投资基金基金合同.pdf
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