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景林价值子基金GS1期
33.68%
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2025年收益
205.88%
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成立以来收益
3.0588
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单位净值(01-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.0588 | 3.0588 | 3.0588 | 2.41% |
| 2026-01-20 | 2.9868 | 2.9868 | 2.9868 | 4.19% |
| 2025-12-31 | 2.8667 | 2.8667 | 2.8667 | -0.83% |
| 2025-12-22 | 2.8907 | 2.8907 | 2.8907 | 1.21% |
| 2025-11-28 | 2.8561 | 2.8561 | 2.8561 | 0.43% |
| 2025-11-20 | 2.8438 | 2.8438 | 2.8438 | -3.73% |
 | ||||
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2026-02-24
最近开放日
2026-02-23 15:00
最晚打款时间
2026-03-20
下次开放日
2026-03-19 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
36个月本基金自认购/申购确认之日起36个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 100万元≤投资金额<1000万元, 1%
价外法, 1000万元≤投资金额<3000万元, 0.8%
价外法, 3000万元≤投资金额<5000万元, 0.6%
价外法, 投资金额≥5000万元, 0.5%登录可见申购费
价外法, 10万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<1000万元, 1%
价外法, 1000万元≤投资金额<3000万元, 0.8%
价外法, 3000万元≤投资金额<5000万元, 0.6%
价外法, 投资金额≥5000万元, 0.5%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-03-20请于2026-03-17 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
详询理财经理登录可见管理费
基金的年管理费率为1.8%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
推介资料【募集资料】景林价值基金专享私募子基金GS1期202001.pdf
产品合同景林价值基金合同（母基金）.pdf
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