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景林价值子基金GS1期
10.38%
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今年以来收益
216.42%
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成立以来收益
3.1642
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.1642 | 3.1642 | 3.1642 | 1.29% |
| 2026-07-29 | 3.1239 | 3.1239 | 3.1239 | -3.31% |
| 2026-07-01 | 3.2307 | 3.2307 | 3.2307 | -1.75% |
| 2026-06-30 | 3.2884 | 3.2884 | 3.2884 | -3.83% |
| 2026-06-22 | 3.4194 | 3.4194 | 3.4194 | 5.16% |
| 2026-05-29 | 3.2517 | 3.2517 | 3.2517 | 4.47% |
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2026-10-08
最近开放日
2026-10-07 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
36个月本基金自认购/申购确认之日起36个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 100万元≤投资金额<1000万元, 1%
价外法, 1000万元≤投资金额<3000万元, 0.8%
价外法, 3000万元≤投资金额<5000万元, 0.6%
价外法, 投资金额≥5000万元, 0.5%登录可见申购费
价外法, 10万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<1000万元, 1%
价外法, 1000万元≤投资金额<3000万元, 0.8%
价外法, 3000万元≤投资金额<5000万元, 0.6%
价外法, 投资金额≥5000万元, 0.5%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-10-08请于2026-09-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.8%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
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