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固禾珍珠一号A
99.90%
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今年以来收益
486.79%
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成立以来收益
5.8679
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单位净值(06-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 5.8679 | 5.8679 | 5.8679 | 2.19% |
| 2026-06-18 | 5.7422 | 5.7422 | 5.7422 | 3.51% |
| 2026-06-17 | 5.5476 | 5.5476 | 5.5476 | 10.37% |
| 2026-06-15 | 5.0265 | 5.0265 | 5.0265 | 7.01% |
| 2026-06-12 | 4.6972 | 4.6972 | 4.6972 | -1.21% |
| 2026-06-10 | 4.7548 | 4.7548 | 4.7548 | 3.53% |
 | ||||
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2026-06-29
最近开放日
2026-06-28 15:00
最晚打款时间
2026-07-01
下次开放日
2026-06-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算，含满6个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回，但在确保公平对待所有投资者的前提下，经管理人允许的除外。本基金锁定期由管理人自行控制，服务机构不负责，由于管理人未控制到位导致的运营错误由管理人承担，托管人和基金服务机构不承担责任。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-07-01请于2026-06-24 15:00前提交赎回申请
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成立日起>0日：0%登录可见管理费
1%/年（每日计提，按季支付）登录可见业绩报酬
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