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固禾珍珠一号A
70.60%
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今年以来收益
400.77%
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成立以来收益
5.0077
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单位净值(07-13)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 5.0077 | 5.0077 | 5.0077 | -6.71% |
| 2026-07-10 | 5.3676 | 5.3676 | 5.3676 | 1.56% |
| 2026-07-08 | 5.2853 | 5.2853 | 5.2853 | -5.25% |
| 2026-07-06 | 5.5784 | 5.5784 | 5.5784 | -1.53% |
| 2026-07-03 | 5.6651 | 5.6651 | 5.6651 | -4.04% |
| 2026-07-01 | 5.9038 | 5.9038 | 5.9038 | -2.57% |
 | ||||
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2026-07-15
最近开放日
2026-07-14 15:00
最晚打款时间
2026-07-20
下次开放日
2026-07-19 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算，含满6个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回，但在确保公平对待所有投资者的前提下，经管理人允许的除外。本基金锁定期由管理人自行控制，服务机构不负责，由于管理人未控制到位导致的运营错误由管理人承担，托管人和基金服务机构不承担责任。
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最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-07-22请于2026-07-15 15:00前提交赎回申请
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1%/年（每日计提，按季支付）登录可见业绩报酬
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