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固禾珍珠一号A
20.95%
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今年以来收益
214.81%
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成立以来收益
3.1481
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单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 3.1481 | 3.1481 | 3.1481 | 5.86% |
| 2025-10-17 | 2.9737 | 2.9737 | 2.9737 | -6.11% |
| 2025-10-10 | 3.1671 | 3.1671 | 3.1671 | -4.70% |
| 2025-09-30 | 3.3232 | 3.3232 | 3.3232 | 3.62% |
| 2025-09-26 | 3.2072 | 3.2072 | 3.2072 | -1.38% |
| 2025-09-19 | 3.2520 | 3.2520 | 3.2520 | 2.46% |
 | ||||
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2025-11-03
最近开放日
2025-10-31 15:00
最晚打款时间
2025-11-05
下次开放日
2025-11-04 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算，含满6个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回，但在确保公平对待所有投资者的前提下，经管理人允许的除外。本基金锁定期由管理人自行控制，服务机构不负责，由于管理人未控制到位导致的运营错误由管理人承担，托管人和基金服务机构不承担责任。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2025-11-12请于2025-11-05 15:00前提交赎回申请
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成立日起>0日：0%登录可见管理费
1%/年（每日计提，按季支付）登录可见业绩报酬
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