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致远精选一号
29.68%
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今年以来收益
288.41%
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成立以来收益
3.8841
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单位净值(09-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 3.8841 | 3.8841 | 3.8841 | -1.66% |
| 2025-09-02 | 3.9497 | 3.9497 | 3.9497 | -1.25% |
| 2025-09-01 | 3.9996 | 3.9996 | 3.9996 | 0.41% |
| 2025-08-29 | 3.9834 | 3.9834 | 3.9834 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 3.9792 | 3.9792 | 3.9792 | -0.38% |
| 2025-08-22 | 3.9945 | 3.9945 | 3.9945 | 0.33% |
 | ||||
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2025-09-11
最近开放日
2025-09-10 15:00
最晚打款时间
2025-09-18
下次开放日
2025-09-17 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-10-09请于2025-09-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>0日：1%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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产品合同致远精选一号私募证券投资基金基金合同.pdf
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