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致远精选一号
39.83%
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2025年收益
341.55%
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成立以来收益
4.4155
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单位净值(02-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 4.4155 | 4.4155 | 4.4155 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 4.4046 | 4.4046 | 4.4046 | 1.55% |
| 2026-02-02 | 4.3374 | 4.3374 | 4.3374 | -2.20% |
| 2026-01-30 | 4.4348 | 4.4348 | 4.4348 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 4.4314 | 4.4314 | 4.4314 | -2.97% |
| 2026-01-23 | 4.5670 | 4.5670 | 4.5670 | 1.14% |
 | ||||
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2026-02-12
最近开放日
2026-02-11 15:00
最晚打款时间
2026-02-24
下次开放日
2026-02-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-03-02请于2026-02-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>0日：1%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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产品合同致远精选一号私募证券投资基金基金合同.pdf
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