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致远精选一号
36.50%
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今年以来收益
308.83%
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成立以来收益
4.0883
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单位净值(12-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.0883 | 4.0883 | 4.0883 | -0.05% |
| 2025-12-05 | 4.0903 | 4.0903 | 4.0903 | 0.33% |
| 2025-12-01 | 4.0770 | 4.0770 | 4.0770 | 0.93% |
| 2025-11-28 | 4.0395 | 4.0395 | 4.0395 | 3.69% |
| 2025-11-21 | 3.8957 | 3.8957 | 3.8957 | -4.75% |
| 2025-11-14 | 4.0898 | 4.0898 | 4.0898 | -0.89% |
 | ||||
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2025-12-25
最近开放日
2025-12-24 15:00
最晚打款时间
2026-01-05
下次开放日
2026-01-04 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-01-05请于2025-12-31 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>0日：1%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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产品合同致远精选一号私募证券投资基金基金合同.pdf
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