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致远精选一号
10.12%
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今年以来收益
361.21%
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成立以来收益
4.6121
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单位净值(05-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 4.6121 | 4.6121 | 4.6121 | 1.42% |
| 2026-04-30 | 4.5476 | 4.5476 | 4.5476 | 0.84% |
| 2026-04-24 | 4.5098 | 4.5098 | 4.5098 | -0.24% |
| 2026-04-23 | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205 | 0.26% |
| 2026-04-17 | 4.5089 | 4.5089 | 4.5089 | 0.45% |
| 2026-04-16 | 4.4887 | 4.4887 | 4.4887 | 2.50% |
 | ||||
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2026-05-14
最近开放日
2026-05-13 15:00
最晚打款时间
2026-05-21
下次开放日
2026-05-20 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-06-01请于2026-05-29 15:00前提交赎回申请
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持有日起>0日：1%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
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