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致远精选一号
39.83%
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2025年收益
338.51%
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成立以来收益
4.3851
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单位净值(01-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 4.3851 | 4.3851 | 4.3851 | 4.70% |
| 2025-12-31 | 4.1881 | 4.1881 | 4.1881 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 4.1893 | 4.1893 | 4.1893 | 2.38% |
| 2025-12-19 | 4.0920 | 4.0920 | 4.0920 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 4.0883 | 4.0883 | 4.0883 | -0.05% |
| 2025-12-05 | 4.0903 | 4.0903 | 4.0903 | 0.33% |
 | ||||
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2026-01-15
最近开放日
2026-01-14 15:00
最晚打款时间
2026-01-22
下次开放日
2026-01-21 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-02-02请于2026-01-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>0日：1%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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产品合同致远精选一号私募证券投资基金基金合同.pdf
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