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致远精选一号
-11.54%
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今年以来收益
270.46%
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成立以来收益
3.7046
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.7046 | 3.7046 | 3.7046 | 3.42% |
| 2026-07-30 | 3.5821 | 3.5821 | 3.5821 | -1.63% |
| 2026-07-24 | 3.6415 | 3.6415 | 3.6415 | -2.50% |
| 2026-07-23 | 3.7348 | 3.7348 | 3.7348 | -1.08% |
| 2026-07-17 | 3.7755 | 3.7755 | 3.7755 | -6.35% |
| 2026-07-16 | 4.0313 | 4.0313 | 4.0313 | -5.56% |
 | ||||
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2026-08-06
最近开放日
2026-08-05 15:00
最晚打款时间
2026-08-13
下次开放日
2026-08-12 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无，因红利再投资转化形成的基金份额（如有）赎回不受份额锁定期限制。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-08-27请于2026-08-26 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起≤90日：1%
持有日起>90日：0%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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