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致远精选一号
1.92%
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今年以来收益
326.87%
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成立以来收益
4.2687
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单位净值(07-10)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.2687 | 4.2687 | 4.2687 | -0.60% |
| 2026-07-09 | 4.2945 | 4.2945 | 4.2945 | -2.82% |
| 2026-07-03 | 4.4193 | 4.4193 | 4.4193 | 0.81% |
| 2026-07-02 | 4.3840 | 4.3840 | 4.3840 | 0.13% |
| 2026-06-26 | 4.3782 | 4.3782 | 4.3782 | -3.28% |
| 2026-06-25 | 4.5266 | 4.5266 | 4.5266 | -1.91% |
 | ||||
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2026-07-16
最近开放日
2026-07-15 15:00
最晚打款时间
2026-07-23
下次开放日
2026-07-22 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-23请于2026-07-22 15:00前提交赎回申请
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0日≤持有日起≤90日：1%登录可见管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值2.0%的年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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