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文谛量化优选三号
-1.42%
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今年以来收益
137.69%
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成立以来收益
1.9450
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单位净值(06-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9450 | 2.3769 | 2.2950 | -1.72% |
| 2026-06-05 | 1.9790 | 2.4185 | 2.3290 | 0.66% |
| 2026-05-29 | 1.9660 | 2.4026 | 2.3160 | -1.99% |
| 2026-05-22 | 2.0060 | 2.4515 | 2.3560 | 0.25% |
| 2026-05-15 | 2.0010 | 2.4454 | 2.3510 | 1.32% |
| 2026-05-08 | 1.9750 | 2.4136 | 2.3250 | 0.36% |
 | ||||
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2026-07-20
最近开放日
2026-07-19 15:00
最晚打款时间
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0月<持有日起<18月：1.5%
持有日起≥18月：0%登录可见管理费
1.5％/年（每日计提，按季支付）登录可见业绩报酬
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