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启林正兴东绣1号A类
36.95%
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今年以来收益
213.11%
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成立以来收益
1.0670
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单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.0670 | 3.1342 | 2.2820 | 3.99% |
| 2025-10-17 | 1.0270 | 3.0139 | 2.2410 | -4.02% |
| 2025-10-10 | 1.0690 | 3.1402 | 2.2840 | 0.19% |
| 2025-09-30 | 1.0680 | 3.1343 | 2.2820 | 2.30% |
| 2025-09-26 | 1.0430 | 3.0638 | 2.2580 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0420 | 3.0609 | 2.2570 | -0.48% |
 | ||||
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2025-10-31
最近开放日
2025-10-30 15:00
最晚打款时间
2025-11-28
下次开放日
2025-11-27 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2025-10-31请于2025-10-28 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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