登录可见
启林正兴东绣1号A类
4.81%
登录可见
今年以来收益
245.06%
登录可见
成立以来收益
1.1770
登录可见
单位净值(03-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1770 | 3.4541 | 2.3910 | -0.84% |
| 2026-03-27 | 1.1860 | 3.4835 | 2.4010 | -0.17% |
| 2026-03-20 | 1.1890 | 3.4894 | 2.4030 | -5.03% |
| 2026-03-13 | 1.2510 | 3.6744 | 2.4660 | -0.56% |
| 2026-03-06 | 1.2580 | 3.6950 | 2.4730 | -2.33% |
| 2026-02-27 | 1.2890 | 3.7830 | 2.5030 | 4.46% |
 | ||||
登录可见
2026-04-30
最近开放日
2026-04-29 15:00
最晚打款时间
2026-05-29
下次开放日
2026-05-28 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-04-30请于2026-04-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
