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启林正兴东绣1号A类
44.01%
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2025年收益
258.86%
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成立以来收益
1.2240
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单位净值(02-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2240 | 3.5922 | 2.4380 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 1.2290 | 3.6098 | 2.4440 | -1.13% |
| 2026-01-23 | 1.2430 | 3.6509 | 2.4580 | 4.19% |
| 2026-01-16 | 1.1940 | 3.5042 | 2.4080 | 0.34% |
| 2026-01-09 | 1.1900 | 3.4925 | 2.4040 | 5.97% |
| 2025-12-31 | 1.1220 | 3.2957 | 2.3370 | -0.18% |
 | ||||
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2026-02-27
最近开放日
2026-02-26 15:00
最晚打款时间
2026-03-31
下次开放日
2026-03-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-02-27请于2026-02-24 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
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理财经理
