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启林正兴东绣1号A类
30.09%
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今年以来收益
197.40%
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成立以来收益
1.2060
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单位净值(09-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.2060 | 2.9770 | 2.2310 | -2.59% |
| 2025-08-29 | 1.2370 | 3.0561 | 2.2630 | 0.41% |
| 2025-08-22 | 1.2320 | 3.0437 | 2.2580 | 3.09% |
| 2025-08-15 | 1.1960 | 2.9524 | 2.2210 | 2.40% |
| 2025-08-08 | 1.1670 | 2.8832 | 2.1930 | 2.28% |
| 2025-08-01 | 1.1410 | 2.8190 | 2.1670 | 0.17% |
 | ||||
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2025-09-30
最近开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
2025-10-31
下次开放日
2025-10-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2025-09-30请于2025-09-25 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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