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启林正兴东绣1号A类
-14.45%
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今年以来收益
181.68%
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成立以来收益
0.9600
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单位净值(10-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 0.9600 | 2.8196 | 2.1750 | -0.93% |
| 2026-10-16 | 0.9690 | 2.8460 | 2.1840 | -6.83% |
| 2026-10-09 | 1.0400 | 3.0545 | 2.2550 | -2.62% |
| 2026-09-30 | 1.0680 | 3.1367 | 2.2830 | -3.78% |
| 2026-09-24 | 1.1110 | 3.2599 | 2.3250 | -1.07% |
| 2026-09-18 | 1.1220 | 3.2951 | 2.3370 | 3.88% |
 | ||||
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2026-11-30
最近开放日
2026-11-29 15:00
最晚打款时间
2026-12-31
下次开放日
2026-12-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-11-30请于2026-11-25 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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理财经理
