登录可见
启林正兴东绣1号A类
-8.83%
登录可见
今年以来收益
200.18%
登录可见
成立以来收益
1.0240
登录可见
单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证500
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0240 | 3.0048 | 2.2380 | -1.54% |
| 2026-07-24 | 1.0400 | 3.0518 | 2.2540 | -2.17% |
| 2026-07-17 | 1.0620 | 3.1194 | 2.2770 | -8.69% |
| 2026-07-15 | 1.1630 | 3.4161 | 2.3780 | -5.60% |
| 2026-07-10 | 1.2330 | 3.6186 | 2.4470 | -5.66% |
| 2026-07-03 | 1.3060 | 3.8359 | 2.5210 | -2.97% |
 | ||||
登录可见
2026-08-31
最近开放日
2026-08-30 15:00
最晚打款时间
2026-09-30
下次开放日
2026-09-29 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月本基金自成立之日起6个月（以180个自然日计）为封闭期
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-08-31请于2026-08-26 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额的管理费按A类基金财产净值的1.5％年费率计提，本基金B类份额的管理费按B类基金财产净值的1％年费率计提。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.600登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
