东方点赞L
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今年以来收益
79.06%
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成立以来收益
1.2480
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
--
超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2480 | 1.7906 | 1.7980 | 2.88% |
| 2024-04-19 | 1.2130 | 1.7404 | 1.7630 | -1.06% |
| 2024-04-12 | 1.2260 | 1.7591 | 1.7760 | -3.69% |
| 2024-04-03 | 1.2730 | 1.8265 | 1.8230 | -0.08% |
| 2024-03-29 | 1.2740 | 1.8279 | 1.8240 | -1.93% |
| 2024-03-22 | 1.2990 | 1.8638 | 1.8490 | -1.07% |
 | ||||
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2024-05-31
最近开放日
2024-05-30 12:00
最晚打款时间
2024-06-28
下次开放日
2024-06-27 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
180日基金投资者在本基金开放日（或临时开放日）仅可申请赎回持有期限不少于180日（自本基金成立日/申购确认日起算）的基金份额
申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外收取, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
预估赎回日
2024-05-31请于2024-05-28 15:00前提交赎回申请
赎回费
0日≤持有期限<365日：1%
持有期限≥365日：0%管理费
1%/年（每日计提，按季支付）（母基金管理费：1%/年）止损线
0.60风险等级
R5
推介资料【募集资料】于翼东方点赞L私募证券投资基金.pdf
产品合同【定稿清洁】SGJ493-于翼东方点赞L私募证券投资基金-私募基金合同.pdf
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