万方知存价值共享
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今年以来收益
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成立以来收益
1.8676
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.8676 | 1.8676 | 1.8676 | 4.82% |
| 2024-04-19 | 1.7817 | 1.7817 | 1.7817 | -5.74% |
| 2024-04-12 | 1.8902 | 1.8902 | 1.8902 | -3.87% |
| 2024-04-03 | 1.9663 | 1.9663 | 1.9663 | 4.31% |
| 2024-03-29 | 1.8850 | 1.8850 | 1.8850 | -0.62% |
| 2024-03-22 | 1.8968 | 1.8968 | 1.8968 | 3.11% |
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