林园健康中国3号
-5.59%
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今年以来收益
14.90%
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成立以来收益
1.1490
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单位净值(04-15)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
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超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1490 | -1.37% |
| 2024-03-29 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1650 | -1.60% |
| 2024-03-15 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1840 | 3.05% |
| 2024-02-29 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1490 | 3.33% |
| 2024-02-19 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1120 | 6.21% |
| 2024-01-31 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | -13.97% |
 | ||||
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2024-05-15
最近开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
2024-06-17
下次开放日
2024-06-14 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
550日本基金自成立日起不设置封闭期；本基金针对每一基金份额设有锁定期，锁定期为自该基金份额被确认之日起满550天，即基金份额持有人在本基金开放日仅可赎回持有期不低于550天的基金份额，未经管理人同意基金份额持有人不得赎回持有期低于550天的基金份额，对于份额持有人不符合本合同约定的赎回申请，管理人有权不予接受。
开放日
本基金成立后每个自然月 15 号开放申购和赎回申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
2024-05-15请于2024-05-06 15:00前提交赎回申请
赎回费
详询理财经理管理费
管理费1.5%/年风险等级
R5
产品合同附件1：林园健康中国3号私募投资基金基金合同.pdf
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理财经理
