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单位净值(03-05)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2250 | 0.08% |
2021-02-26 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% |
2021-02-10 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2240 | 0.08% |
2021-02-05 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% |
2021-01-29 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% |
2021-01-22 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2230 | 0.08% |
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
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2024-05-27
下次开放日
2024-05-24 12:00
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