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单位净值(04-19)
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本基金
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中证500
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 0.7472 | 1.0491 | 1.0997 | 3.98% |
2024-04-16 | 0.7186 | 1.0089 | 1.0711 | -4.48% |
2024-04-15 | 0.7523 | 1.0562 | 1.1048 | -1.53% |
2024-04-12 | 0.7640 | 1.0726 | 1.1165 | -2.38% |
2024-04-03 | 0.7826 | 1.0987 | 1.1351 | 1.37% |
2024-03-29 | 0.7720 | 1.0838 | 1.1245 | -1.18% |
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2024-05-15
最近开放日
2024-05-14 12:00
最晚打款时间
2024-05-16
下次开放日
2024-05-15 12:00
最晚打款时间
起购金额
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锁定期
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-3交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-13 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
预警线
止损线
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