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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.8246 | 1.3338 | 1.3643 | 0.20% |
2024-04-19 | 0.8230 | 1.3312 | 1.3627 | 0.18% |
2024-04-12 | 0.8215 | 1.3288 | 1.3612 | 0.12% |
2024-04-03 | 0.8205 | 1.3272 | 1.3602 | 0.02% |
2024-03-29 | 0.8204 | 1.3270 | 1.3601 | 0.04% |
2024-03-22 | 0.8201 | 1.3265 | 1.3598 | -0.43% |
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2024-05-31
最近开放日
2024-05-29 12:00
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2024-06-28
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