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上海黑极资产价值精选5号
14.18%
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今年以来收益
162.81%
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成立以来收益
1.1520
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单位净值(06-11)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1520 | 2.6281 | 2.1780 | 0.09% |
| 2026-06-10 | 1.1510 | 2.6258 | 2.1770 | -3.44% |
| 2026-06-09 | 1.1920 | 2.7193 | 2.2180 | 2.94% |
| 2026-06-08 | 1.1580 | 2.6417 | 2.1840 | -3.50% |
| 2026-06-05 | 1.2000 | 2.7375 | 2.2260 | -0.83% |
| 2026-06-04 | 1.2100 | 2.7603 | 2.2360 | -0.66% |
 | ||||
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2026-06-17
最近开放日
2026-06-16 15:00
最晚打款时间
2026-06-18
下次开放日
2026-06-17 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-06-17请于2026-06-16 15:00前提交赎回申请
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0日<持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率1.5%。登录可见业绩报酬
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0.75登录可见止损线
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