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上海黑极资产价值精选5号
30.82%
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今年以来收益
133.82%
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成立以来收益
1.0250
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单位净值(12-15)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0250 | 2.3382 | 2.0510 | -2.10% |
| 2025-12-12 | 1.0470 | 2.3884 | 2.0730 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 1.0350 | 2.3610 | 2.0610 | -0.58% |
| 2025-12-10 | 1.0410 | 2.3747 | 2.0670 | 0.10% |
| 2025-12-09 | 1.0400 | 2.3724 | 2.0660 | -1.70% |
| 2025-12-08 | 1.0580 | 2.4135 | 2.0840 | -0.47% |
 | ||||
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2025-12-18
最近开放日
2025-12-17 15:00
最晚打款时间
2025-12-24
下次开放日
2025-12-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-12-18请于2025-12-17 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率1.5%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.75登录可见止损线
0.7登录可见风险等级
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