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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3967 | 0.62% |
2024-04-25 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3881 | -0.37% |
2024-04-19 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | -0.26% |
2024-04-15 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3970 | 0.99% |
2024-04-12 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3833 | 0.16% |
2024-04-03 | 1.3811 | 1.3811 | 1.3811 | 0.44% |
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2024-05-20
最近开放日
2024-05-17 12:00
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2024-06-17
下次开放日
2024-06-14 12:00
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