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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2305 | 0.01% |
2024-04-25 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2304 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2305 | 0.02% |
2024-04-23 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2303 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2301 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 0.07% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
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2024-05-07
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2024-05-06 12:00
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