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石锋守正5号A期
0.15%
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今年以来收益
38.95%
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成立以来收益
1.3895
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单位净值(08-21)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3895 | 0.01% |
| 2026-08-17 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3893 | 1.33% |
| 2026-08-14 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3710 | -0.80% |
| 2026-08-07 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3820 | 0.27% |
| 2026-07-31 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3783 | 2.64% |
| 2026-07-24 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3428 | 3.92% |
 | ||||
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2026-09-15
最近开放日
2026-09-14 15:00
最晚打款时间
2026-10-15
下次开放日
2026-10-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
12个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起12个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-09-15请于2026-09-14 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥12月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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