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石锋守正5号A期
11.16%
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今年以来收益
43.08%
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成立以来收益
1.4308
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单位净值(09-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4308 | -1.10% |
| 2025-09-19 | 1.4467 | 1.4467 | 1.4467 | 0.98% |
| 2025-09-15 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4327 | -0.29% |
| 2025-09-12 | 1.4368 | 1.4368 | 1.4368 | 1.99% |
| 2025-09-05 | 1.4087 | 1.4087 | 1.4087 | -0.25% |
| 2025-08-29 | 1.4122 | 1.4122 | 1.4122 | 1.22% |
 | ||||
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2025-10-15
最近开放日
2025-10-14 15:00
最晚打款时间
2025-11-17
下次开放日
2025-11-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
12个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起12个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-10-15请于2025-10-14 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
产品合同石锋资产守正5号私募证券投资基金基金合同（母基金）.pdf
产品合同石锋资产守正5号私募证券投资基金A期基金合同.pdf
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