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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1130 | 1.2411 | 1.2290 | 0.81% |
2024-04-19 | 1.1040 | 1.2311 | 1.2200 | -1.95% |
2024-04-12 | 1.1260 | 1.2556 | 1.2420 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.1260 | 1.2556 | 1.2420 | -1.23% |
2024-03-29 | 1.1400 | 1.2712 | 1.2560 | 0.36% |
2024-03-22 | 1.1360 | 1.2667 | 1.2520 | 0.71% |
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2024-06-28
最近开放日
2024-06-27 12:00
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