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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.5543 | 1.5543 | 1.5543 | 0.78% |
2024-04-25 | 1.5423 | 1.5423 | 1.5423 | -2.58% |
2024-04-19 | 1.5831 | 1.5831 | 1.5831 | 0.86% |
2024-04-12 | 1.5696 | 1.5696 | 1.5696 | -0.78% |
2024-04-03 | 1.5819 | 1.5819 | 1.5819 | 6.20% |
2024-03-29 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4895 | -0.19% |
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2024-05-27
最近开放日
2024-05-24 12:00
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2024-06-25
下次开放日
2024-06-24 12:00
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