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彤源同创格上1期
暂不展示
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今年以来收益
暂不展示
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成立以来收益
1.4827
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单位净值(03-25)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.4827 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% |
| 2025-03-21 | 1.4383 | 1.4383 | 1.4383 | 0.00% |
| 2025-03-20 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4830 | 0.00% |
| 2025-03-14 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% |
| 2025-03-07 | 1.4757 | 1.4757 | 1.4757 | 0.00% |
| 2025-02-28 | 1.3861 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% |
 | ||||
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2025-09-22
最近开放日
2025-09-19 15:00
最晚打款时间
2025-10-20
下次开放日
2025-10-17 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
详询理财经理登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-09-22请于2025-09-18 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>365日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1%，每日计提，按季支付登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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产品合同彤源同创格上1期私募证券投资基金-基金合同.pdf
产品合同变更公告-同创格上1期20210607.pdf
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