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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.5261 | 1.5928 | 1.5761 | 0.03% |
2024-04-25 | 1.5257 | 1.5924 | 1.5757 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.5246 | 1.5913 | 1.5746 | 0.03% |
2024-04-23 | 1.5242 | 1.5909 | 1.5742 | -0.05% |
2024-04-22 | 1.5250 | 1.5917 | 1.5750 | -0.02% |
2024-04-19 | 1.5253 | 1.5920 | 1.5753 | 0.02% |
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2024-05-21
最近开放日
2024-05-20 12:00
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2024-05-22
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