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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 0.7576 | 0.9454 | 1.0059 | -1.64% |
2024-04-12 | 0.7703 | 0.9612 | 1.0186 | 0.54% |
2024-04-03 | 0.7661 | 0.9560 | 1.0144 | 0.80% |
2024-04-01 | 0.7600 | 0.9484 | 1.0083 | 0.50% |
2024-03-29 | 0.7562 | 0.9437 | 1.0045 | 0.60% |
2024-03-22 | 0.7517 | 0.9381 | 1.0000 | 0.65% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
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2024-06-03
下次开放日
2024-05-31 12:00
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