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万方掘金7号
18.52%
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今年以来收益
44.94%
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成立以来收益
1.1616
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单位净值(06-01)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1616 | 1.4494 | 1.4099 | -0.19% |
| 2026-05-29 | 1.1638 | 1.4521 | 1.4121 | 13.09% |
| 2026-05-22 | 1.0291 | 1.2840 | 1.2774 | 0.55% |
| 2026-05-15 | 1.0235 | 1.2770 | 1.2718 | -2.92% |
| 2026-05-08 | 1.0543 | 1.3154 | 1.3026 | 3.93% |
| 2026-05-06 | 1.0144 | 1.2656 | 1.2627 | 8.62% |
 | ||||
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2026-07-01
最近开放日
2026-06-30 15:00
最晚打款时间
2026-08-03
下次开放日
2026-08-02 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
6个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-07-01请于2026-06-26 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为0.9%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
0.70登录可见风险等级
R5登录可见
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