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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3540 | 1.12% |
2024-04-22 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3390 | -0.30% |
2024-04-19 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3430 | -0.89% |
2024-04-12 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3550 | -1.09% |
2024-04-03 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 0.44% |
2024-03-31 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% |
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2024-05-20
最近开放日
2024-05-17 12:00
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2024-06-20
下次开放日
2024-06-19 12:00
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