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幻方量化专享1号1期
35.53%
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今年以来收益
154.88%
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成立以来收益
2.5491
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491 | 0.77% |
| 2025-08-22 | 2.5296 | 2.5296 | 2.5296 | 2.64% |
| 2025-08-15 | 2.4645 | 2.4645 | 2.4645 | 1.66% |
| 2025-08-11 | 2.4243 | 2.4243 | 2.4243 | 0.79% |
| 2025-08-08 | 2.4052 | 2.4052 | 2.4052 | 2.40% |
| 2025-08-01 | 2.3489 | 2.3489 | 2.3489 | -0.09% |
 | ||||
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2025-09-11
最近开放日
2025-09-10 15:00
最晚打款时间
2025-10-13
下次开放日
2025-10-10 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-11请于2025-09-10 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<12月：1%
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同幻方量化专享1号1期私募证券投资基金_基金合同.pdf
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