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幻方量化专享1号1期
19.03%
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今年以来收益
247.87%
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成立以来收益
3.4790
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单位净值(06-05)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.4790 | 3.4790 | 3.4790 | 0.19% |
| 2026-05-29 | 3.4723 | 3.4723 | 3.4723 | -3.77% |
| 2026-05-22 | 3.6083 | 3.6083 | 3.6083 | 0.19% |
| 2026-05-15 | 3.6016 | 3.6016 | 3.6016 | -1.99% |
| 2026-05-11 | 3.6746 | 3.6746 | 3.6746 | 1.12% |
| 2026-05-08 | 3.6340 | 3.6340 | 3.6340 | 5.18% |
 | ||||
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2026-06-11
最近开放日
2026-06-10 15:00
最晚打款时间
2026-07-13
下次开放日
2026-07-12 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-06-11请于2026-06-10 15:00前提交赎回申请
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0月≤持有日起<12月：1%
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
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