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幻方量化专享1号1期
5.00%
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今年以来收益
206.85%
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成立以来收益
3.0688
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单位净值(03-27)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3.0688 | 3.0688 | 3.0688 | 0.26% |
| 2026-03-20 | 3.0608 | 3.0608 | 3.0608 | -4.18% |
| 2026-03-13 | 3.1943 | 3.1943 | 3.1943 | -2.23% |
| 2026-03-11 | 3.2672 | 3.2672 | 3.2672 | 1.51% |
| 2026-03-06 | 3.2186 | 3.2186 | 3.2186 | -2.18% |
| 2026-02-27 | 3.2902 | 3.2902 | 3.2902 | 4.93% |
 | ||||
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2026-04-13
最近开放日
2026-04-12 15:00
最晚打款时间
2026-05-11
下次开放日
2026-05-10 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-04-13请于2026-04-10 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<12月：1%
持有日起≥12月：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同幻方量化专享1号1期私募证券投资基金_基金合同.pdf
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