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文谛量化臻选九号
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今年以来收益
122.89%
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成立以来收益
1.5200
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单位净值(09-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.5200 | 2.2289 | 2.0200 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.5170 | 2.2245 | 2.0170 | -1.05% |
| 2025-09-12 | 1.5330 | 2.2480 | 2.0330 | 0.13% |
| 2025-09-05 | 1.5310 | 2.2451 | 2.0310 | 0.26% |
| 2025-08-29 | 1.5270 | 2.2392 | 2.0270 | 0.13% |
| 2025-08-22 | 1.5250 | 2.2363 | 2.0250 | 2.01% |
 | ||||
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2025-10-10
最近开放日
2025-10-09 15:00
最晚打款时间
2025-11-10
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最晚打款时间
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6个月份额锁定期6个月（以180个自然日计）
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0月<持有日起<18月：1.5%
持有日起≥18月：0%登录可见管理费
1%/年（每日计提，按季支付）登录可见业绩报酬
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0.92登录可见止损线
0.9登录可见风险等级
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产品合同文谛量化臻选九号私募证券投资基金私募基金合同补充协议之一.pdf
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