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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3380 | 0.75% |
2024-04-19 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3280 | -0.90% |
2024-04-12 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3400 | -0.07% |
2024-04-10 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3410 | -0.96% |
2024-04-03 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3540 | 0.45% |
2024-03-29 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3480 | 0.15% |
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
2024-06-11
下次开放日
2024-06-07 12:00
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