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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2970 | -0.69% |
2024-04-24 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3060 | 0.62% |
2024-04-19 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2980 | -1.37% |
2024-04-12 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3160 | -0.08% |
2024-04-03 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3170 | -0.08% |
2024-03-29 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3180 | 0.84% |
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2024-05-24
最近开放日
2024-05-23 12:00
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2024-06-24
下次开放日
2024-06-21 12:00
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