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丹羿精选5号1期
-17.79%
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今年以来收益
-28.44%
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成立以来收益
0.7156
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单位净值(09-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.7156 | 0.7156 | 0.7156 | -0.79% |
| 2026-09-24 | 0.7213 | 0.7213 | 0.7213 | -0.48% |
| 2026-09-18 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7248 | 1.26% |
| 2026-09-15 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7158 | -1.16% |
| 2026-09-11 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7242 | -1.86% |
| 2026-09-04 | 0.7379 | 0.7379 | 0.7379 | -1.64% |
 | ||||
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2026-10-15
最近开放日
2026-10-14 15:00
最晚打款时间
2026-11-16
下次开放日
2026-11-15 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
180日自该基金份额被确认之日起满180天
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-10-15请于2026-10-13 15:00前提交赎回申请
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持有日起>0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为【1.5】%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.8登录可见止损线
0.7登录可见风险等级
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