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正圆红利1号
-0.88%
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今年以来收益
1.36%
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成立以来收益
1.0136
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | -1.55% |
| 2026-07-29 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 4.38% |
| 2026-07-24 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.69% |
| 2026-07-22 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9796 | -4.38% |
| 2026-07-17 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | -5.39% |
| 2026-07-15 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | -10.19% |
 | ||||
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2026-08-12
最近开放日
2026-08-11 15:00
最晚打款时间
2026-08-19
下次开放日
2026-08-18 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
9个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起9个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-08-12请于2026-08-10 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
成立日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.75登录可见止损线
0.7登录可见风险等级
R4（管理人评级）登录可见风险等级
R5（代销机构评级）登录可见
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