登录可见
今年以来收益
登录可见
成立以来收益
登录可见
单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.2367 | 1.4473 | 1.4367 | -1.04% |
2024-04-22 | 1.2497 | 1.4625 | 1.4497 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.2488 | 1.4614 | 1.4488 | -0.25% |
2024-04-15 | 1.2519 | 1.4650 | 1.4519 | 0.51% |
2024-04-12 | 1.2455 | 1.4575 | 1.4455 | -0.39% |
2024-04-10 | 1.2504 | 1.4632 | 1.4504 | 0.48% |
登录可见
2024-05-13
最近开放日
2024-05-10 12:00
最晚打款时间
2024-05-20
下次开放日
2024-05-17 12:00
最晚打款时间