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文谛量化16号
暂不展示
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今年以来收益
暂不展示
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成立以来收益
1.7636
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单位净值(09-26)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.7636 | 1.7636 | 1.7636 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.7625 | 1.7625 | 1.7625 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 0.00% |
| 2025-09-10 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.7683 | 1.7683 | 1.7683 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.7673 | 1.7673 | 1.7673 | 0.00% |
 | ||||
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2025-10-10
最近开放日
2025-10-09 15:00
最晚打款时间
2025-11-10
下次开放日
2025-11-07 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
详询理财经理登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-11-10请于2025-11-06 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<180日：1.5%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
1.5%/年（每日计提，按季支付）登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.83登录可见风险等级
R4登录可见
产品合同文谛量化16号私募证券投资基金基金合同.pdf
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