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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4670 | -0.20% |
2024-04-12 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | 0.62% |
2024-04-03 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4610 | 0.55% |
2024-03-29 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | -0.48% |
2024-03-22 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4600 | -0.61% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
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2024-05-10
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2024-05-09 12:00
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