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文多文睿二期
18.08%
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今年以来收益
68.86%
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成立以来收益
1.5734
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.5734 | 1.6886 | 1.6734 | 0.33% |
| 2025-08-22 | 1.5682 | 1.6830 | 1.6682 | 3.33% |
| 2025-08-15 | 1.5176 | 1.6287 | 1.6176 | 1.45% |
| 2025-08-11 | 1.4960 | 1.6055 | 1.5960 | 1.45% |
| 2025-08-08 | 1.4747 | 1.5826 | 1.5747 | 0.86% |
| 2025-08-01 | 1.4621 | 1.5691 | 1.5621 | -1.06% |
 | ||||
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2025-09-10
最近开放日
2025-09-09 15:00
最晚打款时间
2025-10-10
下次开放日
2025-10-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
3个月本基金自成立之日起前3个月封闭运作
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-10请于2025-09-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：1%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.8登录可见风险等级
R5登录可见
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理财经理
