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文多文睿二期
15.05%
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今年以来收益
64.52%
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成立以来收益
1.5330
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单位净值(12-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5330 | 1.6452 | 1.6330 | 1.33% |
| 2025-12-12 | 1.5129 | 1.6236 | 1.6129 | -2.26% |
| 2025-12-05 | 1.5479 | 1.6612 | 1.6479 | 0.95% |
| 2025-11-28 | 1.5334 | 1.6456 | 1.6334 | 1.29% |
| 2025-11-21 | 1.5138 | 1.6246 | 1.6138 | -4.26% |
| 2025-11-14 | 1.5812 | 1.6969 | 1.6812 | 0.15% |
 | ||||
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2026-01-12
最近开放日
2026-01-11 15:00
最晚打款时间
2026-02-10
下次开放日
2026-02-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
3个月本基金自成立之日起前3个月封闭运作
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-01-12请于2026-01-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：1%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率 2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.8登录可见风险等级
R5登录可见
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理财经理
