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今年以来收益
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单位净值(09-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8120 | -1.10% |
2025-09-19 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8210 | 0.98% |
2025-09-15 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8130 | -0.29% |
2025-09-12 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8154 | 2.00% |
2025-09-05 | 0.7994 | 0.7994 | 0.7994 | -0.25% |
2025-08-29 | 0.8014 | 0.8014 | 0.8014 | 1.23% |
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2025-10-15
最近开放日
2025-10-14 15:00
最晚打款时间
2025-11-17
下次开放日
2025-11-14 15:00
最晚打款时间
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起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起 170个自然日不允许基金份额持有人进行赎回。持有期计算含头含尾。红利再投份额不受赎回期限的限制。 其中,若涉及本基金管理人及其员工跟投本基金份额的,本基金管理人及其员工份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日,申购日为申购所对应开放日)起6个月(每月按30个自然日计算,持有期计算含头含尾)不允许赎回(基金管理人应及时将基金管理人及员工跟投名单提供给基金服务机构,由基金服务机构协助基金管理人对基金管理人及其员工跟投份额不允许赎回期限进行控制,由于基金管理人未及时提供数据导致的运营错误,基金服务机构和托管人不承担责任);本基金管理人及其员工跟投份额还应满足其它份额关于不允许赎回期限的限制(如有)且不得在开放日(含临时开放日)豁免上述6个月不允许赎回期限的限制。
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日15:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-1交易日15:00
预估赎回日
请于2025-10-14 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
业绩报酬
预警线
止损线
风险等级
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