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单位净值(08-28)
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本基金
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沪深300
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超额收益

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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7033 | 1.7033 | 1.7033 | -5.14% |
| 2026-08-21 | 1.7955 | 1.7955 | 1.7955 | 0.54% |
| 2026-08-14 | 1.7858 | 1.7858 | 1.7858 | -0.10% |
| 2026-08-07 | 1.7876 | 1.7876 | 1.7876 | 1.72% |
| 2026-07-31 | 1.7574 | 1.7574 | 1.7574 | 0.34% |
| 2026-07-24 | 1.7515 | 1.7515 | 1.7515 | 1.75% |
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