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单位净值(09-30)
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本基金
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沪深300
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超额收益

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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.7362 | 1.7362 | 1.7362 | -0.03% |
| 2026-09-24 | 1.7367 | 1.7367 | 1.7367 | -0.21% |
| 2026-09-18 | 1.7403 | 1.7403 | 1.7403 | -0.75% |
| 2026-09-11 | 1.7535 | 1.7535 | 1.7535 | -0.98% |
| 2026-09-04 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7709 | -1.12% |
| 2026-08-28 | 1.7909 | 1.7909 | 1.7909 | -0.26% |
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