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单位净值(04-30)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1327 | -0.40% |
2024-04-26 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1372 | -0.03% |
2024-04-19 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1375 | 1.26% |
2024-04-12 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1234 | -0.10% |
2024-04-03 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1245 | 0.29% |
2024-03-29 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1213 | 0.21% |
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2024-05-07
最近开放日
2024-05-06 12:00
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2024-05-14
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2024-05-13 12:00
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