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上海黑极资产价值精选7号（健康中国）
76.45%
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今年以来收益
22.86%
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成立以来收益
1.0910
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单位净值(12-15)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0910 | 1.2286 | 1.2180 | -3.11% |
| 2025-12-12 | 1.1260 | 1.2680 | 1.2530 | 1.53% |
| 2025-12-11 | 1.1090 | 1.2489 | 1.2360 | -0.72% |
| 2025-12-10 | 1.1170 | 1.2579 | 1.2440 | -0.62% |
| 2025-12-09 | 1.1240 | 1.2658 | 1.2510 | -2.85% |
| 2025-12-08 | 1.1570 | 1.3030 | 1.2840 | -0.86% |
 | ||||
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2025-12-18
最近开放日
2025-12-17 15:00
最晚打款时间
2025-12-25
下次开放日
2025-12-24 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价内法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-12-31请于2025-12-30 15:00前提交赎回申请
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0日<持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
2025年7月8日恢复本基金的管理费率为年费率1.5%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见止损线
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