登录可见
上海黑极资产价值精选7号
-20.67%
登录可见
今年以来收益
-6.02%
登录可见
成立以来收益
0.8350
登录可见
单位净值(06-11)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8350 | 0.9398 | 0.9620 | 0.60% |
| 2026-06-10 | 0.8300 | 0.9342 | 0.9570 | 0.37% |
| 2026-06-09 | 0.8270 | 0.9308 | 0.9540 | 0.12% |
| 2026-06-08 | 0.8260 | 0.9297 | 0.9530 | -3.17% |
| 2026-06-05 | 0.8530 | 0.9601 | 0.9800 | -1.62% |
| 2026-06-04 | 0.8670 | 0.9759 | 0.9940 | -1.14% |
 | ||||
登录可见
2026-06-17
最近开放日
2026-06-16 15:00
最晚打款时间
2026-06-18
下次开放日
2026-06-17 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价内法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-06-17请于2026-06-16 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<365日：2%
持有日起≥365日：0%登录可见管理费
2025年7月8日恢复本基金的管理费率为年费率1.5%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R5登录可见
咨询
理财经理
