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石锋守正5号D期
13.24%
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今年以来收益
-13.20%
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成立以来收益
0.8680
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单位净值(10-28)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8680 | 0.78% |
| 2025-10-24 | 0.8613 | 0.8613 | 0.8613 | 2.17% |
| 2025-10-17 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8430 | -3.11% |
| 2025-10-10 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8701 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8701 | 0.23% |
| 2025-09-29 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8681 | 1.89% |
 | ||||
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2025-11-28
最近开放日
2025-11-27 15:00
最晚打款时间
2025-12-29
下次开放日
2025-12-26 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
170日本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起 170个自然日不允许基金份额待有人进行赎回(红利转投份额可不受限制)。持有期计算含头含尾。其中，若涉及本基金管理人及其员工跟投本基金份额的，本基金管理人及其员工份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起6个月（每月按 30个自然日计算，持有期计算含头含尾)不允许赎回(基金管理人应及时将基金管理人及员工跟投名单提供给基金服务机构，由基金服务机构协助基金管理人对基金管理人及其员工跟投份额不允许赎回期限进行控制，由于基金管理人未及时提供数据导致的运营错误，基金服务机构和托管人不承担责任);本基金管理人及其员工跟投份额还应满足其它份额关于不允许赎回期限的限制(如有)且不得在开放日(含临时开效日)豁免上述6个月不允许赎回期限的限制。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-11-28请于2025-11-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
成立日起>0日：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
产品合同石锋资产守正5号私募证券投资基金D期基金合同.pdf
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