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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9490 | 1.50% |
2024-04-19 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9350 | 0.72% |
2024-04-12 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9283 | -0.29% |
2024-04-03 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 0.87% |
2024-03-29 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9230 | -0.43% |
2024-03-22 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9270 | -0.43% |
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2024-05-07
最近开放日
2024-05-06 12:00
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2024-05-08
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2024-05-07 12:00
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