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丹羿精选7号1期
暂不展示
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今年以来收益
暂不展示
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成立以来收益
0.9285
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单位净值(04-10)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% |
| 2026-04-03 | 0.8677 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% |
| 2026-03-27 | 0.8731 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% |
| 2026-03-25 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8688 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% |
 | ||||
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2026-04-27
最近开放日
2026-04-26 15:00
最晚打款时间
2026-05-11
下次开放日
2026-05-10 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满360天
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-04-27请于2026-04-23 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起>0年：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为 1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.7登录可见止损线
0.5登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同丹羿精选7号1期私募证券投资基金基金合同.pdf
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