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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8557 | 1.27% |
2024-04-25 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8450 | 2.26% |
2024-04-19 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8263 | -0.55% |
2024-04-12 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8309 | -0.11% |
2024-04-10 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8318 | -0.47% |
2024-04-03 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8357 | 1.09% |
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2024-05-10
最近开放日
2024-05-09 12:00
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2024-05-27
下次开放日
2024-05-24 12:00
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