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丹羿精选7号1期
12.39%
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今年以来收益
-2.24%
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成立以来收益
0.9776
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单位净值(10-17)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9776 | -4.09% |
| 2025-10-10 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 | -4.35% |
| 2025-09-30 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 2.64% |
| 2025-09-26 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | -1.41% |
| 2025-09-25 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 2.93% |
| 2025-09-19 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232 | 2.01% |
 | ||||
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2025-11-10
最近开放日
2025-11-07 15:00
最晚打款时间
2025-11-25
下次开放日
2025-11-24 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满360天
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2025-11-10请于2025-11-06 15:00前提交赎回申请
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持有日起>0年：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为 1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.7登录可见止损线
0.5登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同丹羿精选7号1期私募证券投资基金基金合同.pdf
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