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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 0.10% |
2024-04-19 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1972 | -0.63% |
2024-04-12 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2048 | 0.75% |
2024-04-03 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1958 | 0.38% |
2024-03-29 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1913 | 0.17% |
2024-03-22 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1893 | 0.34% |
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2024-05-07
最近开放日
2024-05-06 12:00
最晚打款时间
2024-05-14
下次开放日
2024-05-13 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起6个月(每月按30个自然日计算)为锁定期,锁定期内不允许基金份额持有人进行赎回,管理人允许的除外
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-10 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
风险等级