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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(07-16)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-07-16 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 2.18% |
2021-07-09 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 0.84% |
2021-07-02 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0979 | -2.42% |
2021-06-30 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | 1.31% |
2021-06-25 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1105 | 3.38% |
2021-06-18 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | -1.26% |
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