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睿璞投资-睿洪六号-专研3号
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今年以来收益
17.15%
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成立以来收益
1.1715
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1715 | 4.76% |
| 2026-07-24 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 1.97% |
| 2026-07-17 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0967 | 1.26% |
| 2026-07-10 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0831 | 1.71% |
| 2026-07-03 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0649 | 2.36% |
| 2026-06-30 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 0.59% |
 | ||||
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2026-08-10
最近开放日
2026-08-09 15:00
最晚打款时间
2026-09-10
下次开放日
2026-09-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
详询理财经理登录可见锁定期
36个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起 36 个月（每月按 30 个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-3交易日15:00
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2026-09-10请于2026-09-07 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥3年：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为 0.8%登录可见业绩报酬
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