林园健康中国6号
-3.48%
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今年以来收益
-8.50%
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成立以来收益
0.9150
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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9150 | 0.44% |
| 2024-04-12 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9110 | -2.57% |
| 2024-04-03 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9350 | 0.54% |
| 2024-03-29 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | -0.43% |
| 2024-03-22 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9340 | -0.32% |
| 2024-03-15 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9370 | 1.52% |
 | ||||
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
最晚打款时间
2024-05-09
下次开放日
2024-05-08 12:00
最晚打款时间
起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
12月投资者参与的每笔基金份额需持有满12个月（360个自然日）后方可在开放日进行赎回。
开放日
本基金自成立之日起，申购开放日为每周四固定开放（遇非交易日顺延至本周的下一个交易日，若本周无交易日可顺延，则不再顺延至下周，即本周不进行开放）申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
预估赎回日
详询理财经理赎回费
12月≤持有日起<18月：1.5%
18月≤持有日起<24月：1.2%
24月≤持有日起<36月：0.7%
持有日起≥36月：0%管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.5％年费率计提。预警线
0.8风险等级
R5
产品合同林园健康中国6号私募证券投资基金合同-电子合同-0409.pdf
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理财经理
